雙化”提速 稀土迎布局春天
在面臨制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時代大背景下，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料將成為新階段的重中之重，其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為“十三五”重點突破對象，產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化正在提速。上周五，稀土相關(guān)概念集體爆發(fā)，小金屬、稀土永磁指數(shù)聯(lián)袂領(lǐng)漲，漲幅皆在2.5%之上。分析人士表示，短期來看，國家收儲成為稀土價格上漲的重要催化劑，A股市場上稀土品種也迎來可配置時間。
價格有望持續(xù)上漲
上周五市場劇烈波動，但稀土相關(guān)概念成功逆襲，前期氧化鐠釹、金屬銻價格持續(xù)下跌拖累稀土指數(shù)走勢的陰霾正在散去。截至當(dāng)天收盤，小金屬、稀土永磁指數(shù)分別上漲2.96%和2.65%，在全部概念指數(shù)漲位居前兩位。
個股方面，鹽湖股份、西藏礦業(yè)、鵬欣資源、有研新材聯(lián)袂漲停，而當(dāng)天整個A股市場漲停股數(shù)量尚不足30只。此外，盛和資源、北方稀土、五礦稀土、廣晟有色等稀土“明星股”漲幅也皆在5%以上。受到有色品種復(fù)辟提振，上周五申萬有色金屬指數(shù)漲幅也達(dá)到1.98%，成為當(dāng)天表現(xiàn)最為亮眼的行業(yè)板塊。
東方證券表示，從需求來看，新興領(lǐng)域?qū)ο⊥敛牧闲枨蠓€(wěn)步增長，其中釹鐵磁硼磁性材料是重點，下有新能源汽車到2020年有望給釹鐵硼帶阿里4500-7500噸增量空間。國家收儲有望成為稀土價格上漲的重要催化劑。
消息面上，近期中國六大稀土集團(tuán)向下屬企業(yè)下達(dá)國儲預(yù)交單，各分離廠陸續(xù)上報收儲預(yù)交數(shù)量，稀土國儲意向進(jìn)一步明確。國儲有望在12月達(dá)成。
11月中旬，由于年底資金面偏緊，已經(jīng)對新能源汽車退坡政策的傳聞，稀土板塊隨新能源汽車板塊一起下調(diào)。這在一定程度上限制了投資者參與稀土股票交易的熱情。
對此，開源證券分析師李文靜指出，本輪稀土行業(yè)供不應(yīng)求的格局已經(jīng)確立，但歷史囤積的社會庫存持續(xù)壓低價格，在稀土打黑常態(tài)化和持續(xù)收儲的背景下，國內(nèi)供給端重塑，總量控制計劃限定稀土供應(yīng)，供應(yīng)面主要在于社會庫存的消耗。需求方面，下游各方面對于稀土的消費量是增長的，尤其釹鐵硼行業(yè)發(fā)展快速，對稀土的消費量也不斷提升，在社會庫存消耗逐漸完成后，受到強大的需求拉動，價格有望繼續(xù)上漲，看好稀土后續(xù)行情
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